Patrimônio líquido
R$ 23.303.499,95
subclasse
R$ 23.303.499,95
R$ 3,28
19/06/2026
R$ 200,00
10
Dias úteis
29
27,14%
Fundo/Casca
ZBN RUBY BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
17.094.929/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ZAMBONI ASSET & WEALTH MANAGEM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ZBN RUBY BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.094.929/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ZBN RUBI I
ECLHA1781723361
Atualizado: 20/06/2026, 02h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | R$ 23.303.499,95 | R$ 3,284326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 18/06/2026 | R$ 23.280.066,99 | R$ 3,281024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/06/2026 | R$ 23.331.634,50 | R$ 3,288292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 16/06/2026 | R$ 23.512.043,15 | R$ 3,313718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 15/06/2026 | R$ 23.621.951,63 | R$ 3,329208 | R$ 200,00 | R$ 1.400.000,00 | 29 |
| 12/06/2026 | R$ 24.948.284,72 | R$ 3,319433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/06/2026 | R$ 24.952.238,97 | R$ 3,319959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/06/2026 | R$ 24.502.576,76 | R$ 3,260130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 09/06/2026 | R$ 24.677.829,91 | R$ 3,283448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 08/06/2026 | R$ 24.538.520,66 | R$ 3,264913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 05/06/2026 | R$ 24.656.573,71 | R$ 3,280620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 03/06/2026 | R$ 24.851.171,61 | R$ 3,306512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 02/06/2026 | R$ 25.499.782,80 | R$ 3,392811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 01/06/2026 | R$ 25.013.165,38 | R$ 3,328066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/05/2026 | R$ 25.360.698,70 | R$ 3,374306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/05/2026 | R$ 25.454.442,41 | R$ 3,386779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 27/05/2026 | R$ 25.417.053,08 | R$ 3,381804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 26/05/2026 | R$ 25.325.636,79 | R$ 3,369641 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 25/05/2026 | R$ 25.591.312,62 | R$ 3,406335 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/05/2026 | R$ 25.268.573,02 | R$ 3,364691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 21/05/2026 | R$ 25.326.574,84 | R$ 3,372414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 20/05/2026 | R$ 25.255.922,57 | R$ 3,363006 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 29 |