Fundos | ANBIMA Data

classe

AGROFUNDO BRASIL II FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.228.394/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

29/02/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AGROFUNDO BRASIL II FIP MULT

21.228.394/0001-00

FIP

LIONS TRUST

AGROFUNDO BRASIL II FIP MULT

21.228.394/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/02/2024	R$ 0,00	R$ 0,000035	R$ 0,00	R$ 7.782,16	0
31/01/2024	R$ 79.733,71	R$ 0,000362	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/12/2023	R$ 111.290,75	R$ 0,000506	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2023	R$ 140.828,02	R$ 0,000640	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2023	R$ 176.468,44	R$ 0,000802	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/09/2023	R$ 212.132,38	R$ 0,000964	R$ 0,00	R$ 29.300.159,77	3
31/08/2023	R$ 29.622.098,60	R$ 0,134646	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2023	R$ 708.935,90	R$ 0,003222	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/06/2023	R$ 744.599,84	R$ 0,003385	R$ 0,00	R$ 145.025.809,59	4
31/05/2023	R$ 199.286.631,00	R$ 0,905846	R$ 0,00	R$ 49.368.000,00	4
28/04/2023	R$ 248.772.691,78	R$ 1,130783	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/03/2023	R$ 248.852.125,60	R$ 1,131144	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/02/2023	R$ 318.201.948,00	R$ 1,446370	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2023	R$ 318.230.660,96	R$ 1,446500	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/12/2022	R$ 318.296.841,87	R$ 1,446801	R$ 0,00	R$ 50.779.000,00	4
30/11/2022	R$ 369.005.483,75	R$ 1,677294	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/10/2022	R$ 368.759.879,15	R$ 1,676178	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/09/2022	R$ 368.774.034,54	R$ 1,676242	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/08/2022	R$ 368.788.770,12	R$ 1,676309	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/07/2022	R$ 368.804.711,50	R$ 1,676382	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/06/2022	R$ 368.757.247,22	R$ 1,676166	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/05/2022	R$ 368.771.873,56	R$ 1,676232	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.