Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU PRIV. BOZANO EDUCACIONAL 2 FIQ FIP

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

19.599.923/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 42,75

19/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAU PRIV. BOZANO EDUCACIONAL 2 FIQ FIP

19.599.923/0001-30

FIP

INTRAG DIST. DE TÍTU

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAU PRIV. BOZANO EDUCACIONAL 2 FIQ FIP

19.599.923/0001-30

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/10/2021	R$ 0,00	R$ 42,747222	R$ 0,00	R$ 1.900.313,22	0
18/10/2021	R$ 1.884.746,11	R$ 42,397042	R$ 0,00	R$ 0,00	15
15/10/2021	R$ 1.884.417,67	R$ 42,389654	R$ 0,00	R$ 0,00	15
14/10/2021	R$ 1.884.089,46	R$ 42,382271	R$ 0,00	R$ 0,00	15
13/10/2021	R$ 1.883.753,27	R$ 42,374709	R$ 0,00	R$ 0,00	15
11/10/2021	R$ 1.883.419,07	R$ 42,367191	R$ 0,00	R$ 0,00	15
08/10/2021	R$ 1.883.083,61	R$ 42,359645	R$ 0,00	R$ 0,00	15
07/10/2021	R$ 1.882.748,31	R$ 42,352102	R$ 0,00	R$ 0,00	15
06/10/2021	R$ 1.882.411,90	R$ 42,344535	R$ 0,00	R$ 0,00	15
05/10/2021	R$ 1.882.071,81	R$ 42,336884	R$ 0,00	R$ 0,00	15
04/10/2021	R$ 1.881.737,38	R$ 42,329362	R$ 0,00	R$ 0,00	15
01/10/2021	R$ 1.881.401,39	R$ 42,321803	R$ 0,00	R$ 0,00	15
30/09/2021	R$ 1.881.065,83	R$ 42,314255	R$ 0,00	R$ 0,00	15
29/09/2021	R$ 1.880.775,05	R$ 42,307714	R$ 0,00	R$ 0,00	15
28/09/2021	R$ 1.880.485,25	R$ 42,301195	R$ 0,00	R$ 0,00	15
27/09/2021	R$ 1.880.196,29	R$ 42,294695	R$ 0,00	R$ 0,00	15
24/09/2021	R$ 1.879.907,21	R$ 42,288192	R$ 0,00	R$ 0,00	15
23/09/2021	R$ 1.879.618,48	R$ 42,281697	R$ 0,00	R$ 0,00	15
22/09/2021	R$ 1.879.398,18	R$ 42,276742	R$ 0,00	R$ 0,00	15
21/09/2021	R$ 1.879.179,01	R$ 42,271811	R$ 0,00	R$ 0,00	15
20/09/2021	R$ 1.878.960,13	R$ 42,266888	R$ 0,00	R$ 0,00	15
17/09/2021	R$ 1.878.741,23	R$ 42,261964	R$ 0,00	R$ 0,00	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.