Patrimônio líquido
R$ 49.119.576,68
classe
R$ 49.119.576,68
R$ 632,43
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
KSM REALTY I FIP
12.952.755/0001-75
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
MODAL DTVM
Classe
KSM REALTY I FIP
12.952.755/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/08/2026, 08h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 49.119.576,68 | R$ 632,426983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 49.130.125,39 | R$ 632,562800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 49.140.129,44 | R$ 632,691605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 49.149.210,70 | R$ 632,808528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 49.148.443,18 | R$ 632,798646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 49.077.011,41 | R$ 631,878944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 49.084.023,01 | R$ 631,969220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 49.092.204,46 | R$ 632,074559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 47.316.281,63 | R$ 609,209103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 47.329.969,40 | R$ 609,385336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 47.346.541,56 | R$ 609,598707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 47.362.395,98 | R$ 609,802836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 47.377.532,39 | R$ 609,997722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 47.394.113,31 | R$ 610,211205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 47.408.533,98 | R$ 610,396875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 47.423.678,17 | R$ 610,591860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 47.438.103,50 | R$ 610,777590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 47.453.899,93 | R$ 610,980973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 47.468.330,08 | R$ 611,166765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 47.477.308,77 | R$ 611,282368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 45.616.514,20 | R$ 587,324167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 45.623.393,36 | R$ 587,412738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |