Patrimônio líquido
R$ 75.176.632,31
classe
R$ 75.176.632,31
R$ 2,72
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
4,25%
Fundo/Casca
SIBIPIRUNA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
20.190.106/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SIBIPIRUNA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
20.190.106/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 75.176.632,31 | R$ 2,720836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 74.880.518,28 | R$ 2,710119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 75.214.671,52 | R$ 2,722212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 75.307.934,23 | R$ 2,725588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 75.232.067,93 | R$ 2,722842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 75.023.700,72 | R$ 2,715301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 74.988.168,89 | R$ 2,714015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 75.378.578,39 | R$ 2,728145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 75.553.265,63 | R$ 2,734467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 75.608.482,32 | R$ 2,736465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 76.004.098,62 | R$ 2,750784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 75.968.627,13 | R$ 2,749500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 75.482.557,19 | R$ 2,731908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 75.001.302,39 | R$ 2,714490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 74.795.415,82 | R$ 2,707038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 74.028.170,13 | R$ 2,679270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 74.692.514,09 | R$ 2,703314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 74.574.641,25 | R$ 2,699048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 74.381.561,18 | R$ 2,692060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 74.638.760,13 | R$ 2,701369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 74.956.081,37 | R$ 2,712853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 74.735.258,95 | R$ 2,704861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |