Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU PERSONNALITÉ SELEÇÃOARX AÇÕES FICFI

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

20.335.488/0001-15

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 18,07

08/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-8,82%

Estruturação da classe

ITAU PERSONNALITÉ SELEÇÃOARX AÇÕES FICFI

20.335.488/0001-15

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAU PERSONNALITÉ SELEÇÃOARX AÇÕES FICFI

20.335.488/0001-15

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/03/2022	R$ 0,00	R$ 18,065862	R$ 0,00	R$ 345.976,58	0
07/03/2022	R$ 353.334,32	R$ 18,450061	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/03/2022	R$ 363.121,64	R$ 18,961126	R$ 0,00	R$ 40.987,95	6
03/03/2022	R$ 407.985,60	R$ 19,142991	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/03/2022	R$ 409.010,87	R$ 19,191097	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/02/2022	R$ 402.272,21	R$ 18,874914	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/02/2022	R$ 397.798,84	R$ 18,665020	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/02/2022	R$ 397.947,75	R$ 18,672007	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/02/2022	R$ 397.780,41	R$ 18,664156	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/02/2022	R$ 394.513,61	R$ 18,510875	R$ 0,00	R$ 190.605,93	7
18/02/2022	R$ 593.420,97	R$ 18,773499	R$ 0,00	R$ 0,00	8
17/02/2022	R$ 596.639,35	R$ 18,875316	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/02/2022	R$ 605.060,45	R$ 19,141726	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/02/2022	R$ 602.133,80	R$ 19,049139	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/02/2022	R$ 597.895,80	R$ 18,915065	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/02/2022	R$ 597.719,29	R$ 18,909481	R$ 0,00	R$ 0,00	8
10/02/2022	R$ 598.906,50	R$ 18,947040	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/02/2022	R$ 595.015,95	R$ 18,823958	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/02/2022	R$ 591.560,65	R$ 18,714646	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/02/2022	R$ 591.402,35	R$ 18,709638	R$ 0,00	R$ 0,00	8
04/02/2022	R$ 593.133,62	R$ 18,764408	R$ 0,00	R$ 101.867,25	9
03/02/2022	R$ 693.492,23	R$ 18,723676	R$ 0,00	R$ 176.622,24	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.