Patrimônio líquido
R$ 23.839.756,90
classe
R$ 23.839.756,90
R$ 21,06
20/08/2026
R$ 1,00
23
Dias úteis
582
21,73%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIF CIC RESP LIMITADA
20.335.511/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIF CIC RESP LIMITADA
20.335.511/0001-71
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.839.756,90 | R$ 21,057631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 582 |
| 19/08/2026 | R$ 23.960.358,08 | R$ 21,164158 | R$ 0,00 | R$ 24.291,46 | 582 |
| 18/08/2026 | R$ 23.745.877,86 | R$ 20,953465 | R$ 0,00 | R$ 8.445,91 | 584 |
| 17/08/2026 | R$ 23.872.507,08 | R$ 21,057713 | R$ 0,00 | R$ 107.228,60 | 585 |
| 14/08/2026 | R$ 24.022.076,50 | R$ 21,094895 | R$ 0,00 | R$ 344,04 | 586 |
| 13/08/2026 | R$ 24.046.638,75 | R$ 21,116161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 587 |
| 12/08/2026 | R$ 24.011.823,55 | R$ 21,085589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 587 |
| 11/08/2026 | R$ 23.994.185,30 | R$ 21,070100 | R$ 0,00 | R$ 820,80 | 587 |
| 10/08/2026 | R$ 24.684.873,15 | R$ 21,675875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 588 |
| 07/08/2026 | R$ 24.913.415,75 | R$ 21,876559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 588 |
| 06/08/2026 | R$ 25.272.584,21 | R$ 22,191946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 588 |
| 05/08/2026 | R$ 25.604.344,22 | R$ 22,483266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 588 |
| 04/08/2026 | R$ 25.520.471,24 | R$ 22,409617 | R$ 0,00 | R$ 7.507,02 | 588 |
| 03/08/2026 | R$ 25.520.695,81 | R$ 22,403224 | R$ 13.600,04 | R$ 96.332,56 | 588 |
| 31/07/2026 | R$ 25.383.366,14 | R$ 22,210668 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 589 |
| 30/07/2026 | R$ 25.275.770,62 | R$ 22,147058 | R$ 0,00 | R$ 158.263,03 | 589 |
| 29/07/2026 | R$ 24.862.974,61 | R$ 21,649800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 590 |
| 28/07/2026 | R$ 25.339.156,91 | R$ 22,064443 | R$ 0,00 | R$ 60.697,50 | 590 |
| 27/07/2026 | R$ 25.239.276,83 | R$ 21,924952 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 591 |
| 24/07/2026 | R$ 24.861.387,08 | R$ 21,626675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 591 |
| 23/07/2026 | R$ 25.248.651,84 | R$ 21,963553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 591 |
| 22/07/2026 | R$ 25.375.231,32 | R$ 22,073663 | R$ 0,00 | R$ 62.739,33 | 591 |