Fundos | ANBIMA Data

classe

FI FLORENCA MULT LP CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.518.433/0001-36

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14.783,80

12/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,59%

Estruturação da classe

FI FLORENCA MULT LP CRED PRIV

17.518.433/0001-36

FIF

ICLA TRUST SERVIÇOS FINANCEIROS S.A

MHFT INVESTIMENTOS SA

FI FLORENCA MULT LP CRED PRIV

17.518.433/0001-36

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/12/2018	R$ 0,00	R$ 14.783,801752	R$ 0,00	R$ 12.637.948,29	0
11/12/2018	R$ 12.637.948,29	R$ 14.783,801752	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/12/2018	R$ 12.636.575,41	R$ 14.782,195765	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/12/2018	R$ 12.631.985,55	R$ 14.776,826572	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/12/2018	R$ 12.616.480,66	R$ 14.758,689038	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/12/2018	R$ 12.615.583,04	R$ 14.757,639007	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/12/2018	R$ 12.614.685,94	R$ 14.756,589584	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/12/2018	R$ 12.613.789,44	R$ 14.755,540864	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2018	R$ 12.609.684,50	R$ 14.750,738928	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/11/2018	R$ 12.608.790,39	R$ 14.749,693003	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/11/2018	R$ 12.607.896,80	R$ 14.748,647686	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/11/2018	R$ 12.607.003,80	R$ 14.747,603060	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/11/2018	R$ 12.606.111,50	R$ 14.746,559252	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/11/2018	R$ 12.602.019,36	R$ 14.741,772289	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/11/2018	R$ 12.601.129,27	R$ 14.740,731067	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/11/2018	R$ 12.600.239,88	R$ 14.739,690664	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/11/2018	R$ 12.599.350,99	R$ 14.738,650845	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/11/2018	R$ 12.593.654,29	R$ 14.731,986877	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/11/2018	R$ 12.594.363,22	R$ 14.732,816179	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/11/2018	R$ 12.591.843,04	R$ 14.729,868087	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/11/2018	R$ 12.590.938,39	R$ 14.728,809832	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/11/2018	R$ 12.590.034,26	R$ 14.727,752186	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.