Patrimônio líquido
R$ 229.836.839,56
classe
R$ 229.836.839,56
R$ 28,80
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
16,03%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE PLATINUM RV25 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
19.670.890/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE PLATINUM RV25 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
19.670.890/0001-77
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 229.836.839,56 | R$ 28,796319 | R$ 8.146,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 229.670.624,68 | R$ 28,776514 | R$ 1.853,30 | R$ 77.634,10 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 229.104.014,91 | R$ 28,696052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 229.123.609,12 | R$ 28,698506 | R$ 178.983,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 228.981.812,53 | R$ 28,703168 | R$ 201.654,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 228.798.189,40 | R$ 28,705430 | R$ 70.265,43 | R$ 65.516,77 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 228.809.876,05 | R$ 28,707492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 228.929.447,19 | R$ 28,722494 | R$ 3.109,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 230.179.180,32 | R$ 28,879683 | R$ 130.543,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 229.940.537,52 | R$ 28,866113 | R$ 177.515,13 | R$ 3.804,30 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 230.717.796,67 | R$ 28,985585 | R$ 0,00 | R$ 358,38 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 231.244.898,15 | R$ 29,051761 | R$ 4.547,87 | R$ 1,02 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 231.265.455,83 | R$ 29,054915 | R$ 50.335,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 231.069.916,99 | R$ 29,036669 | R$ 276.329,94 | R$ 177.500,54 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 230.846.983,72 | R$ 29,021067 | R$ 226.900,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 230.254.221,51 | R$ 28,975027 | R$ 129.448,14 | R$ 35.137,46 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 229.097.123,17 | R$ 28,841232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 229.794.577,78 | R$ 28,929035 | R$ 51.711,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 229.252.850,73 | R$ 28,867333 | R$ 15.826,88 | R$ 18.020,24 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 228.639.668,30 | R$ 28,789846 | R$ 53.922,46 | R$ 186.002,30 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 229.572.156,98 | R$ 28,890573 | R$ 20,80 | R$ 13.529,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 229.705.962,85 | R$ 28,905711 | R$ 0,00 | R$ 204.319,85 | 1 |