Patrimônio líquido
R$ 453.894.304,81
classe
R$ 453.894.304,81
R$ 27,68
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
32
Dias úteis
1
12,51%
Fundo/Casca
MIRANDA DO DOURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.335.455/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MIRANDA DO DOURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.335.455/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 453.894.304,81 | R$ 27,682784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 453.633.220,39 | R$ 27,666861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 454.557.266,41 | R$ 27,723218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 453.849.296,24 | R$ 27,680039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 453.481.516,62 | R$ 27,657609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 453.045.022,72 | R$ 27,630987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 452.154.672,36 | R$ 27,576685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 452.290.323,27 | R$ 27,584958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 452.336.285,30 | R$ 27,587762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 451.953.762,04 | R$ 27,564432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 452.449.983,21 | R$ 27,594696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 451.747.218,21 | R$ 27,551835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 450.895.698,72 | R$ 27,499901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 450.115.866,40 | R$ 27,452339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 449.482.610,22 | R$ 27,413717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 447.863.333,15 | R$ 27,314958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 448.696.376,25 | R$ 27,365765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 449.018.226,17 | R$ 27,385395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 448.923.473,80 | R$ 27,379616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 449.530.127,57 | R$ 27,416615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 449.282.195,69 | R$ 27,401494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 449.034.329,70 | R$ 27,386377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |