Patrimônio líquido
R$ 459.353.846,43
classe
R$ 459.353.846,43
R$ 28,02
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
32
Dias úteis
1
11,82%
Fundo/Casca
MIRANDA DO DOURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.335.455/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MIRANDA DO DOURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.335.455/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/10/2026, 17h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 459.353.846,43 | R$ 28,015759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 458.581.752,00 | R$ 27,968669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 458.560.039,38 | R$ 27,967345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 458.358.076,62 | R$ 27,955028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 458.066.899,24 | R$ 27,937269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 458.861.445,04 | R$ 27,985728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 459.107.202,97 | R$ 28,000716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 459.635.243,61 | R$ 28,032921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 460.135.233,10 | R$ 28,063415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 459.989.664,68 | R$ 28,054537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 458.608.309,33 | R$ 27,970289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 458.279.397,96 | R$ 27,950229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 457.951.478,80 | R$ 27,930229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 457.476.800,26 | R$ 27,901279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 457.504.867,97 | R$ 27,902991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 458.813.026,25 | R$ 27,982775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 458.747.293,52 | R$ 27,978766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 458.632.820,45 | R$ 27,971784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 458.850.443,73 | R$ 27,985057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 458.302.158,75 | R$ 27,951617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 457.616.100,71 | R$ 27,909775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 457.200.791,25 | R$ 27,884445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |