Patrimônio líquido
R$ 458.632.820,45
classe
R$ 458.632.820,45
R$ 27,97
09/09/2026
R$ 1.000.000,00
32
Dias úteis
1
12,68%
Fundo/Casca
MIRANDA DO DOURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.335.455/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MIRANDA DO DOURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.335.455/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/09/2026, 13h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | R$ 458.632.820,45 | R$ 27,971784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 458.850.443,73 | R$ 27,985057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 458.302.158,75 | R$ 27,951617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 457.616.100,71 | R$ 27,909775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 457.200.791,25 | R$ 27,884445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 456.320.155,10 | R$ 27,830736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 456.107.208,22 | R$ 27,817748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 455.985.954,64 | R$ 27,810353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 456.391.400,16 | R$ 27,835081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 455.950.023,44 | R$ 27,808162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 455.845.592,96 | R$ 27,801792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 454.783.298,18 | R$ 27,737004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 454.883.216,98 | R$ 27,743098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 454.316.655,33 | R$ 27,708543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 453.894.304,81 | R$ 27,682784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 453.633.220,39 | R$ 27,666861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 454.557.266,41 | R$ 27,723218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 453.849.296,24 | R$ 27,680039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 453.481.516,62 | R$ 27,657609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 453.045.022,72 | R$ 27,630987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 452.154.672,36 | R$ 27,576685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 452.290.323,27 | R$ 27,584958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |