Patrimônio líquido
R$ 462.350.003,51
classe
R$ 462.350.003,51
R$ 28,20
20/10/2026
R$ 1.000.000,00
32
Dias úteis
1
11,79%
Fundo/Casca
MIRANDA DO DOURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.335.455/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MIRANDA DO DOURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.335.455/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 02h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | R$ 462.350.003,51 | R$ 28,198493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 461.594.973,94 | R$ 28,152444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 461.247.446,88 | R$ 28,131249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 461.515.788,57 | R$ 28,147615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 462.552.857,88 | R$ 28,210865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 463.893.938,17 | R$ 28,292657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 465.244.109,03 | R$ 28,375003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 463.860.866,03 | R$ 28,290640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 463.959.512,66 | R$ 28,296656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 464.260.635,62 | R$ 28,315022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 463.505.696,34 | R$ 28,268978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 459.353.846,43 | R$ 28,015759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 458.581.752,00 | R$ 27,968669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 458.560.039,38 | R$ 27,967345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 458.358.076,62 | R$ 27,955028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 458.066.899,24 | R$ 27,937269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 458.861.445,04 | R$ 27,985728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 459.107.202,97 | R$ 28,000716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 459.635.243,61 | R$ 28,032921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 460.135.233,10 | R$ 28,063415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 459.989.664,68 | R$ 28,054537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 458.608.309,33 | R$ 27,970289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |