Fundos | ANBIMA Data

classe

FI RF ALM SUPLEMENTAR

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.082.366/0001-27

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 253,94

20/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,96%

Estruturação da classe

FI RF ALM SUPLEMENTAR

21.082.366/0001-27

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BNP PARIBAS ASSET MA

FI RF ALM SUPLEMENTAR

21.082.366/0001-27

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/04/2023	R$ 0,00	R$ 253,940614	R$ 0,00	R$ 8.413.303,67	0
19/04/2023	R$ 8.404.227,39	R$ 253,666662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 8.399.935,58	R$ 253,537122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 8.395.646,07	R$ 253,407651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 8.391.077,57	R$ 253,269759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 8.386.511,62	R$ 253,131943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 8.381.948,19	R$ 252,994204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 8.377.387,30	R$ 252,856542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 8.374.273,03	R$ 252,762543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 8.387.619,09	R$ 253,165370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 8.407.042,00	R$ 253,751616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 8.395.899,28	R$ 253,415293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 8.372.809,69	R$ 252,718375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 8.352.246,81	R$ 252,097721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 8.355.529,80	R$ 252,196812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 8.325.508,85	R$ 251,290683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 8.331.334,01	R$ 251,466505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 8.336.034,28	R$ 251,608375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 8.309.560,63	R$ 250,809315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 8.267.328,49	R$ 249,534613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 8.261.800,01	R$ 249,367745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 8.230.601,97	R$ 248,426088	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.