Fundos | ANBIMA Data

classe

FI RENDA FIXA ALM BÁSICO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.082.350/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 266,79

20/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,93%

Estruturação da classe

FI RENDA FIXA ALM BÁSICO

21.082.350/0001-14

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BNP PARIBAS ASSET MA

FI RENDA FIXA ALM BÁSICO

21.082.350/0001-14

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/04/2023	R$ 0,00	R$ 266,786296	R$ 0,00	R$ 11.764.734,06	0
19/04/2023	R$ 11.753.369,10	R$ 266,528575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 11.747.358,83	R$ 266,392282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 11.741.351,75	R$ 266,256060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 11.734.954,57	R$ 266,110993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 11.728.560,94	R$ 265,966006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 11.722.170,87	R$ 265,821100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 11.715.948,14	R$ 265,679988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 11.713.700,85	R$ 265,629027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 11.747.527,66	R$ 266,396110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 11.777.231,13	R$ 267,069689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 11.757.856,39	R$ 266,630333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 11.719.182,19	R$ 265,753326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 11.681.213,34	R$ 264,892315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 11.685.865,74	R$ 264,997816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 11.638.043,16	R$ 263,913354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 11.648.905,01	R$ 264,159666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 11.650.392,28	R$ 264,193392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 11.604.662,70	R$ 263,156393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 11.532.181,37	R$ 261,512750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 11.513.117,50	R$ 261,080442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 11.461.574,39	R$ 259,911611	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.