Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,28
01/02/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
12,33%
Fundo/Casca
MATRIX FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
19.670.786/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MATRIX FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
19.670.786/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,281513 | R$ 0,00 | R$ 64.137.536,56 | 0 |
| 31/01/2024 | R$ 64.261.940,81 | R$ 2,280241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 64.234.109,35 | R$ 2,279254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 64.204.864,17 | R$ 2,278216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 64.176.335,59 | R$ 2,277204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 64.148.283,86 | R$ 2,276209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 64.116.634,21 | R$ 2,275085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 64.088.261,65 | R$ 2,274079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 64.059.249,62 | R$ 2,273049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 64.027.275,30 | R$ 2,271915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 63.998.711,47 | R$ 2,270901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 63.991.402,73 | R$ 2,270642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 63.963.397,68 | R$ 2,269648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 63.933.343,54 | R$ 2,268582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 63.899.229,88 | R$ 2,267371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 63.863.568,46 | R$ 2,266106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 63.832.760,56 | R$ 2,265013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 63.796.113,67 | R$ 2,263712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 63.763.461,58 | R$ 2,262554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 63.735.479,43 | R$ 2,261561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 63.705.428,09 | R$ 2,260494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 63.660.949,33 | R$ 2,258916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |