Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,16
20/03/2026
R$ 1.000.000,00
30
Dias úteis
0
15,45%
Fundo/Casca
SYNTA AZ QUEST FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
19.091.575/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
SYNTA AZ QUEST FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
19.091.575/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/06/2026, 16h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 3,162165 | R$ 0,00 | R$ 36.053.463,34 | 0 |
| 19/03/2026 | R$ 36.034.667,02 | R$ 3,160517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2026 | R$ 36.027.174,75 | R$ 3,159860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2026 | R$ 36.007.927,59 | R$ 3,158172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2026 | R$ 35.988.652,23 | R$ 3,156481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2026 | R$ 35.975.713,55 | R$ 3,155346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 35.957.268,94 | R$ 3,153728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2026 | R$ 35.940.547,78 | R$ 3,152262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ 35.925.322,30 | R$ 3,150926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 35.907.407,26 | R$ 3,149355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 35.886.366,21 | R$ 3,147510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 35.862.523,88 | R$ 3,145419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 35.845.916,62 | R$ 3,143962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 35.826.264,96 | R$ 3,142238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 35.805.334,51 | R$ 3,140403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 35.784.791,29 | R$ 3,138601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 35.765.203,96 | R$ 3,136883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 35.746.469,15 | R$ 3,135240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 35.726.980,38 | R$ 3,133530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 35.707.336,13 | R$ 3,131807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 35.687.212,90 | R$ 3,130042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 35.666.572,93 | R$ 3,128232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |