Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,24
11/09/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,24%
Fundo/Casca
ANTUERPIA FI MULT CRED PRIV
19.719.472/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS
Classe
ANTUERPIA FI MULT CRED PRIV
19.719.472/0001-27
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 25/10/2024, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,241971 | R$ 0,00 | R$ 27.117.679,51 | 0 |
| 10/09/2024 | R$ 27.094.448,64 | R$ 2,240051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2024 | R$ 27.070.731,35 | R$ 2,238090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2024 | R$ 27.092.902,01 | R$ 2,239923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2024 | R$ 27.126.213,98 | R$ 2,242677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2024 | R$ 27.128.360,59 | R$ 2,242855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2024 | R$ 26.989.819,97 | R$ 2,231401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2024 | R$ 26.993.647,30 | R$ 2,231717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 27.026.222,28 | R$ 2,234410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2024 | R$ 27.053.449,94 | R$ 2,236661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2024 | R$ 27.147.201,59 | R$ 2,244412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2024 | R$ 27.184.691,86 | R$ 2,247512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2024 | R$ 27.179.997,32 | R$ 2,247124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2024 | R$ 27.215.016,28 | R$ 2,250019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2024 | R$ 27.112.663,93 | R$ 2,241557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2024 | R$ 27.224.466,91 | R$ 2,250800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2024 | R$ 27.246.230,34 | R$ 2,252599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2024 | R$ 27.226.982,36 | R$ 2,251008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2024 | R$ 27.140.868,95 | R$ 2,243889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2024 | R$ 27.145.019,21 | R$ 2,244232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2024 | R$ 27.156.713,28 | R$ 2,245199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2024 | R$ 27.112.935,26 | R$ 2,241579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |