Patrimônio líquido
R$ 18.655.509,38
classe
R$ 18.655.509,38
R$ 0,25
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
31
Dias úteis
1
-2,86%
Fundo/Casca
ASO ESCROW FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
20.852.210/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CL ÚNICA DO ASO ESCROW FI MULT - CRED PRIV
20.852.210/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.655.509,38 | R$ 0,245172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.549.977,11 | R$ 0,243785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.833.165,37 | R$ 0,247507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.944.409,34 | R$ 0,248969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.969.093,29 | R$ 0,249293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.904.657,17 | R$ 0,248446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.959.724,44 | R$ 0,249170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.028.156,22 | R$ 0,250069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.931.162,72 | R$ 0,248795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.903.685,89 | R$ 0,248434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.902.004,24 | R$ 0,248412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.787.759,22 | R$ 0,246910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.017.067,88 | R$ 0,249924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.729.065,57 | R$ 0,246139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.871.277,09 | R$ 0,248008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.498.796,03 | R$ 0,243113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.717.968,13 | R$ 0,245993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.210.895,20 | R$ 0,252471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.092.339,27 | R$ 0,250913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.843.987,82 | R$ 0,247649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.172.150,72 | R$ 0,238820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.315.047,59 | R$ 0,240698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |