Fundos | ANBIMA Data

classe

BB MULT EQUITY ALLOCATION IE FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

19.656.749/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,59

17/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

23,02%

Estruturação da classe

BB MULT EQUITY ALLOCATION IE FI

19.656.749/0001-10

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB MULT EQUITY ALLOCATION IE FI

19.656.749/0001-10

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/08/2018	R$ 0,00	R$ 1,585348	R$ 0,00	R$ 341,00	0
16/08/2018	R$ 341,00	R$ 1,585348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 341,00	R$ 1,585348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 341,00	R$ 1,585348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 341,00	R$ 1,585348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 341,00	R$ 1,585348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 341,00	R$ 1,585348	R$ 0,00	R$ 4.127.703,77	1
08/08/2018	R$ 4.090.814,81	R$ 1,571050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 4.075.999,77	R$ 1,565361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 4.046.685,59	R$ 1,554103	R$ 0,00	R$ 6.035,17	1
03/08/2018	R$ 4.022.315,35	R$ 1,542443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 4.066.175,49	R$ 1,559262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 4.062.969,92	R$ 1,558033	R$ 0,00	R$ 1.072,77	1
31/07/2018	R$ 4.055.421,27	R$ 1,554728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 4.061.586,09	R$ 1,557091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 4.080.590,90	R$ 1,564377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 4.091.966,49	R$ 1,568738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 4.027.811,92	R$ 1,544143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 4.056.703,25	R$ 1,555219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 4.091.656,52	R$ 1,568619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 4.080.705,07	R$ 1,564421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 4.150.317,01	R$ 1,591108	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.