Patrimônio líquido
R$ 83.156.345,02
classe
R$ 83.156.345,02
R$ 3,18
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
6
Dias úteis
1
13,34%
Fundo/Casca
BAHIA AM PELICANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.643.534/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM PELICANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.643.534/0001-43
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 83.156.345,02 | R$ 3,176270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 83.158.948,35 | R$ 3,176369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 83.071.687,53 | R$ 3,173036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 83.027.270,82 | R$ 3,171339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 82.969.546,74 | R$ 3,169135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 82.978.898,79 | R$ 3,169492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 82.949.733,33 | R$ 3,168378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 82.904.090,28 | R$ 3,166634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 82.902.840,87 | R$ 3,166587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 82.891.632,77 | R$ 3,166159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 82.815.514,96 | R$ 3,163251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 82.790.270,22 | R$ 3,162287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 82.731.820,94 | R$ 3,160054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 82.698.387,04 | R$ 3,158777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 82.636.052,50 | R$ 3,156396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 82.582.765,61 | R$ 3,154361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 82.497.977,10 | R$ 3,151122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 82.435.696,14 | R$ 3,148743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 82.378.988,33 | R$ 3,146577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 82.298.477,41 | R$ 3,143502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 82.170.822,12 | R$ 3,138626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 82.207.153,88 | R$ 3,140014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |