Fundos | ANBIMA Data

classe

BB SIMPAR FI MULT LP CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.762.358/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,69

19/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,82%

Estruturação da classe

BB SIMPAR FI MULT LP CRÉDITO PRIVADO

20.762.358/0001-69

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB SIMPAR FI MULT LP CRÉDITO PRIVADO

20.762.358/0001-69

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/10/2021	R$ 0,00	R$ 1,687734	R$ 0,00	R$ 2.493.406,34	0
18/10/2021	R$ 2.501.386,45	R$ 1,693136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 2.500.894,24	R$ 1,692802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 2.500.000,00	R$ 1,692197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 2.500.000,00	R$ 1,692197	R$ 2.500.000,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 0,00	R$ 1,692197	R$ 0,00	R$ 51.198.879,40	0
08/10/2021	R$ 51.186.920,62	R$ 1,691802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 51.173.463,69	R$ 1,691357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 51.160.034,40	R$ 1,690913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2021	R$ 51.146.198,56	R$ 1,690456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 51.131.890,95	R$ 1,689983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 51.117.256,80	R$ 1,689499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 51.104.036,98	R$ 1,689063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 51.091.641,39	R$ 1,688653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 51.078.832,28	R$ 1,688229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 51.066.412,73	R$ 1,687819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 51.054.478,15	R$ 1,687425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 51.041.831,40	R$ 1,687007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 51.031.346,09	R$ 1,686660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 51.019.516,28	R$ 1,686269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 51.008.446,52	R$ 1,685903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 50.997.141,14	R$ 1,685529	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.