Fundos | ANBIMA Data

classe

FI VOTORANTIM AZZURRA RF CRÉDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.974.865/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,52

23/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,94%

Estruturação da classe

FI VOTORANTIM AZZURRA RF CRÉDITO PRIVADO

16.974.865/0001-99

FIF

TIVIO CAPITAL

FI VOTORANTIM AZZURRA RF CRÉDITO PRIVADO

16.974.865/0001-99

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/10/2018	R$ 0,00	R$ 1,517080	R$ 0,00	R$ 2.471.102,74	0
22/10/2018	R$ 2.476.972,38	R$ 1,520683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2018	R$ 2.476.320,84	R$ 1,520283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2018	R$ 2.475.819,25	R$ 1,519975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 2.475.424,65	R$ 1,519733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2018	R$ 2.474.802,52	R$ 1,519351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 2.474.148,80	R$ 1,518950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 2.473.468,61	R$ 1,518532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 2.473.004,61	R$ 1,518247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2018	R$ 2.472.560,50	R$ 1,517974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 2.471.940,09	R$ 1,517594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 2.471.055,14	R$ 1,517050	R$ 0,00	R$ 2.009.739,50	1
04/10/2018	R$ 4.480.193,48	R$ 1,516847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 4.479.050,44	R$ 1,516460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2018	R$ 4.477.602,95	R$ 1,515970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2018	R$ 4.477.038,46	R$ 1,515779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 4.478.275,69	R$ 1,516197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 4.477.257,27	R$ 1,515853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 4.476.259,45	R$ 1,515515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2018	R$ 4.475.220,48	R$ 1,515163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 4.474.300,24	R$ 1,514852	R$ 0,00	R$ 10.045.471,87	1
21/09/2018	R$ 14.516.568,64	R$ 1,514517	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.