Fundos | ANBIMA Data

classe

TC I FI MULT CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS BALANCEADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.689.145/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,96

30/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

181

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,94%

Estruturação da classe

TC I FI MULT CRÉD PRIV

18.689.145/0001-07

FIF

BRL TRUST DTVM

TG CORE ASSET

TC I FI MULT CRÉD PRIV

18.689.145/0001-07

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/04/2019	R$ 0,00	R$ 1,962327	R$ 0,00	R$ 38.185.147,87	17
29/04/2019	R$ 38.176.855,97	R$ 1,961901	R$ 0,00	R$ 0,00	17
26/04/2019	R$ 38.169.150,49	R$ 1,961505	R$ 0,00	R$ 0,00	17
25/04/2019	R$ 38.169.021,97	R$ 1,961498	R$ 0,00	R$ 0,00	17
24/04/2019	R$ 38.157.743,58	R$ 1,960919	R$ 0,00	R$ 0,00	17
23/04/2019	R$ 38.147.316,17	R$ 1,960383	R$ 0,00	R$ 0,00	17
22/04/2019	R$ 38.130.083,98	R$ 1,959497	R$ 0,00	R$ 289.845,39	17
18/04/2019	R$ 38.411.896,06	R$ 1,959088	R$ 0,00	R$ 0,00	17
17/04/2019	R$ 38.396.363,52	R$ 1,958296	R$ 0,00	R$ 600.000,00	17
16/04/2019	R$ 38.987.634,38	R$ 1,957857	R$ 0,00	R$ 0,00	17
15/04/2019	R$ 38.968.817,57	R$ 1,956912	R$ 0,00	R$ 0,00	17
12/04/2019	R$ 38.976.060,90	R$ 1,957276	R$ 0,00	R$ 0,00	17
11/04/2019	R$ 38.890.605,89	R$ 1,952985	R$ 0,00	R$ 0,00	17
10/04/2019	R$ 38.881.036,77	R$ 1,952504	R$ 0,00	R$ 0,00	17
09/04/2019	R$ 38.854.123,89	R$ 1,951153	R$ 0,00	R$ 0,00	17
08/04/2019	R$ 38.851.751,03	R$ 1,951034	R$ 0,00	R$ 0,00	17
05/04/2019	R$ 38.837.766,10	R$ 1,950331	R$ 0,00	R$ 0,00	17
04/04/2019	R$ 38.829.788,57	R$ 1,949931	R$ 0,00	R$ 0,00	17
03/04/2019	R$ 38.823.072,99	R$ 1,949593	R$ 0,00	R$ 0,00	17
02/04/2019	R$ 38.809.711,70	R$ 1,948922	R$ 0,00	R$ 0,00	17
01/04/2019	R$ 38.801.869,56	R$ 1,948529	R$ 0,00	R$ 0,00	17
29/03/2019	R$ 38.792.828,79	R$ 1,948075	R$ 0,00	R$ 0,00	17

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.