Patrimônio líquido
R$ 23.746.197,36
classe
R$ 23.746.197,36
R$ 2,35
20/08/2026
-
1
Dias
1
-24,80%
Fundo/Casca
VILA BELMIRO FIF MULT CRÉD PRIV
20.820.448/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
VILA BELMIRO FIF MULT CRÉD PRIV
20.820.448/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.746.197,36 | R$ 2,347269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.731.260,34 | R$ 2,345793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.713.651,61 | R$ 2,344052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.701.595,85 | R$ 2,342860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.686.558,62 | R$ 2,341374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.672.792,20 | R$ 2,340013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.658.647,15 | R$ 2,338615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.643.516,40 | R$ 2,337119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.636.025,71 | R$ 2,336379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.622.995,22 | R$ 2,335091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.610.071,06 | R$ 2,333813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.599.308,56 | R$ 2,332750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.900.390,99 | R$ 3,647538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.876.001,23 | R$ 3,645127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.853.721,85 | R$ 3,642925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 36.824.488,89 | R$ 3,640035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 36.806.246,82 | R$ 3,638232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 36.782.517,04 | R$ 3,635886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 36.755.213,66 | R$ 3,633187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.735.137,58 | R$ 3,631203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.716.640,14 | R$ 3,629374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 36.686.871,87 | R$ 3,626432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |