Patrimônio líquido
R$ 1.352.655.325,50
classe
R$ 1.352.655.325,50
R$ 32,01
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
11,50%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2030 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
20.194.039/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2030 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
20.194.039/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.352.655.325,50 | R$ 32,014015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.350.106.640,95 | R$ 31,953694 | R$ 60.104,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.346.771.870,87 | R$ 31,876188 | R$ 1.800.000,00 | R$ 1.242.712,70 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.346.091.148,01 | R$ 31,873265 | R$ 3.085,72 | R$ 1.746.052,37 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.345.339.347,71 | R$ 31,814269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.347.030.268,37 | R$ 31,854256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.347.436.665,28 | R$ 31,863866 | R$ 0,00 | R$ 1.014.456,59 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.347.729.006,19 | R$ 31,846802 | R$ 0,00 | R$ 6.300.313,03 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.353.918.489,84 | R$ 31,844196 | R$ 883.602,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.353.631.475,96 | R$ 31,858237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.347.128.514,45 | R$ 31,705187 | R$ 109,96 | R$ 550.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.348.978.771,89 | R$ 31,735779 | R$ 2.804,99 | R$ 4.992.730,02 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.352.162.443,39 | R$ 31,693442 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.354.832.337,16 | R$ 31,709121 | R$ 871.063,78 | R$ 2.612.414,76 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.353.146.800,06 | R$ 31,629019 | R$ 266.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.350.461.398,74 | R$ 31,572456 | R$ 37.287,74 | R$ 814.180,48 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.349.167.595,92 | R$ 31,524073 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.351.748.527,07 | R$ 31,596087 | R$ 300.000,00 | R$ 632.523,94 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.351.948.399,25 | R$ 31,592988 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.348.983.583,03 | R$ 31,520207 | R$ 0,00 | R$ 2.157.130,81 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.346.594.761,86 | R$ 31,414156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.345.474.766,29 | R$ 31,388029 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |