Patrimônio líquido
R$ 1.988.377.873,07
classe
R$ 1.988.377.873,07
R$ 34,50
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
3
12,08%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2030 FIF RF - RESP LIMITADA
20.193.528/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2030 FIF RF - RESP LIMITADA
20.193.528/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.988.377.873,07 | R$ 34,498744 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.984.086.240,96 | R$ 34,432942 | R$ 60.104,68 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.979.165.693,59 | R$ 34,348589 | R$ 1.800.000,00 | R$ 1.241.509,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.978.386.280,24 | R$ 34,344753 | R$ 3.453,28 | R$ 1.998.749,71 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 1.976.669.980,28 | R$ 34,280385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 1.979.119.793,81 | R$ 34,322871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 1.979.678.725,90 | R$ 34,332564 | R$ 0,00 | R$ 1.013.830,35 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 1.979.590.546,91 | R$ 34,313462 | R$ 0,00 | R$ 6.702.575,24 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.986.089.797,42 | R$ 34,309950 | R$ 883.602,70 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.986.042.821,87 | R$ 34,324409 | R$ 0,00 | R$ 2.526.213,66 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.978.966.359,04 | R$ 34,158659 | R$ 109,96 | R$ 550.000,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.981.387.958,43 | R$ 34,190957 | R$ 2.020.573,68 | R$ 4.989.082,15 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.981.662.660,18 | R$ 34,144542 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.984.604.715,86 | R$ 34,160758 | R$ 1.571.063,78 | R$ 2.601.155,36 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.980.573.794,34 | R$ 34,073688 | R$ 266.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.976.722.891,74 | R$ 34,012006 | R$ 791.682,24 | R$ 814.789,87 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.973.673.930,73 | R$ 33,959147 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.977.646.953,84 | R$ 34,036130 | R$ 500.000,00 | R$ 631.004,89 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 1.977.544.126,07 | R$ 34,032106 | R$ 331.024,65 | R$ 150.000,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 1.972.763.113,49 | R$ 33,952936 | R$ 1.548.549,53 | R$ 2.148.085,02 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.966.675.913,25 | R$ 33,837887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 1.964.998.842,69 | R$ 33,809032 | R$ 1.700.000,00 | R$ 16.292.186,14 | 3 |