Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 844.525,70
28/03/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC DEL MONTE NÃO PADRONIZADO
384445
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC DEL MONTE NÃO PADRONIZADO
384445
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2018 | R$ 0,00 | R$ 844.525,700000 | R$ 0,00 | R$ 3,80 | 0 |
| 27/03/2018 | R$ 3.208.133,00 | R$ 844.245,527629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2018 | R$ 3.207.068,67 | R$ 843.965,441052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2018 | R$ 3.206.004,69 | R$ 843.685,447398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2018 | R$ 3.204.941,07 | R$ 843.405,546634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2018 | R$ 3.203.837,52 | R$ 843.115,138525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2018 | R$ 3.202.734,35 | R$ 842.824,830413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2018 | R$ 3.201.631,56 | R$ 842.534,622261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2018 | R$ 3.200.529,14 | R$ 842.244,514037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2018 | R$ 3.199.427,11 | R$ 841.954,505705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2018 | R$ 3.198.325,46 | R$ 841.664,597230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2018 | R$ 3.197.224,19 | R$ 841.374,788580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2018 | R$ 3.196.123,29 | R$ 841.085,079718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2018 | R$ 3.195.022,78 | R$ 840.795,470612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2018 | R$ 3.193.922,64 | R$ 840.505,961225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2018 | R$ 3.192.822,89 | R$ 840.216,551526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2018 | R$ 3.191.723,51 | R$ 839.927,241478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2018 | R$ 3.190.624,51 | R$ 839.638,031047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2018 | R$ 3.189.525,89 | R$ 839.348,920200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2018 | R$ 3.188.427,65 | R$ 839.059,908901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2018 | R$ 3.187.329,78 | R$ 838.770,997118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2018 | R$ 3.186.232,29 | R$ 838.482,184814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |