Fundos | ANBIMA Data

classe

FAI FIDC-ÚNICA

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

19.009.231/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 140.450,65

28/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FAI FIDC

19.009.231/0001-94

FIDC

SINGULARE

AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT

FAI FIDC-ÚNICA

19.009.231/0001-94

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/05/2019	R$ 0,00	R$ 140.450,647042	R$ 0,00	R$ 145.937,87	0
27/05/2019	R$ 146.943,08	R$ 141.418,071118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 160.146,94	R$ 154.125,470558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 161.287,86	R$ 155.223,492362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 162.428,77	R$ 156.321,504541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 163.569,68	R$ 157.419,516721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 1.281.910,57	R$ 1.233.711,176842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 1.283.057,83	R$ 1.234.815,300215	R$ 0,00	R$ 175.000,00	1
16/05/2019	R$ 1.459.198,72	R$ 1.235.781,509098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 1.460.339,62	R$ 1.236.747,726451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 1.461.480,52	R$ 1.237.713,943803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 1.462.627,77	R$ 1.238.685,538523	R$ 0,00	R$ 300.000,00	1
10/05/2019	R$ 1.763.768,67	R$ 1.239.487,305269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 1.764.915,92	R$ 1.240.293,536709	R$ 0,00	R$ 325.000,00	1
08/05/2019	R$ 2.091.056,82	R$ 1.240.970,615855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 2.092.197,73	R$ 1.241.647,706870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 2.093.409,54	R$ 1.242.366,874607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 2.094.621,44	R$ 1.243.086,095757	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/05/2019	R$ 2.095.768,45	R$ 1.243.766,806913	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2019	R$ 2.096.909,61	R$ 1.244.444,046295	R$ 10.900,00	R$ 0,00	2
29/04/2019	R$ 2.087.203,97	R$ 1.245.156,560780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 2.088.398,35	R$ 1.245.869,088216	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.