Patrimônio líquido
R$ 12.164.332,38
classe
R$ 12.164.332,38
R$ 2,84
13/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
16,29%
Fundo/Casca
TRIGÊMEOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
14.421.899/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TRIGÊMEOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
14.421.899/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/08/2026, 08h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 12.164.332,38 | R$ 2,843376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.173.848,89 | R$ 2,845601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.154.600,19 | R$ 2,841102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.144.395,61 | R$ 2,838716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.178.792,06 | R$ 2,846756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.111.680,97 | R$ 2,831069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.139.076,83 | R$ 2,837473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.134.273,85 | R$ 2,836350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.142.828,54 | R$ 2,838350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.088.120,79 | R$ 2,825562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.016.976,78 | R$ 2,808932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.938.156,65 | R$ 2,790508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.017.349,10 | R$ 2,809019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.049.072,78 | R$ 2,816435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.045.841,55 | R$ 2,815680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.991.069,60 | R$ 2,802877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.993.168,09 | R$ 2,803367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.050.038,36 | R$ 2,816660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 12.102.795,05 | R$ 2,828992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 12.106.920,62 | R$ 2,829957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 12.152.132,50 | R$ 2,840525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 12.146.897,14 | R$ 2,839301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |