Patrimônio líquido
R$ 12.102.795,05
classe
R$ 12.102.795,05
R$ 2,83
20/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
17,55%
Fundo/Casca
TRIGÊMEOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
14.421.899/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TRIGÊMEOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
14.421.899/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/07/2026, 13h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | R$ 12.102.795,05 | R$ 2,828992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 12.106.920,62 | R$ 2,829957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 12.152.132,50 | R$ 2,840525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 12.146.897,14 | R$ 2,839301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 12.137.449,08 | R$ 2,837092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 12.086.313,07 | R$ 2,825140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 12.130.088,58 | R$ 2,835372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 12.102.176,89 | R$ 2,828848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 12.070.194,10 | R$ 2,821372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 12.068.987,14 | R$ 2,821090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 12.030.473,77 | R$ 2,812087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 11.986.117,11 | R$ 2,801719 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 12.097.583,53 | R$ 2,781364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 12.129.461,56 | R$ 2,788693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 12.202.860,04 | R$ 2,805568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 12.200.062,66 | R$ 2,804925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 12.192.081,60 | R$ 2,803090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 12.228.947,18 | R$ 2,811566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 12.188.980,03 | R$ 2,802377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 12.147.804,69 | R$ 2,792911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 12.163.397,98 | R$ 2,796496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 12.101.431,12 | R$ 2,782249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |