Fundos | ANBIMA Data

classe

CORCOVADO FC FI MULTI CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.254.627/0001-49

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,71

13/04/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,26%

Estruturação da classe

CORCOVADO FC FI MULTI CRÉD PRIV IE

21.254.627/0001-49

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PLATINUM EXOCORTEX

CORCOVADO FC FI MULTI CRÉD PRIV IE

21.254.627/0001-49

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/04/2021	R$ 0,00	R$ 1,705206	R$ 0,00	R$ 20.374.978,82	0
12/04/2021	R$ 20.374.933,13	R$ 1,705202	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/04/2021	R$ 20.374.145,92	R$ 1,705136	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/04/2021	R$ 20.373.223,83	R$ 1,705059	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/04/2021	R$ 20.356.596,17	R$ 1,703667	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/04/2021	R$ 20.360.398,21	R$ 1,703985	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/04/2021	R$ 20.375.476,79	R$ 1,705247	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/04/2021	R$ 20.321.350,94	R$ 1,700718	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/03/2021	R$ 20.360.329,01	R$ 1,703980	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/03/2021	R$ 20.352.077,69	R$ 1,703289	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/03/2021	R$ 20.300.783,80	R$ 1,698996	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/03/2021	R$ 20.310.491,13	R$ 1,699809	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/03/2021	R$ 20.274.755,68	R$ 1,696818	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/03/2021	R$ 20.237.860,48	R$ 1,693730	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/03/2021	R$ 20.286.198,46	R$ 1,697776	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/03/2021	R$ 20.351.770,77	R$ 1,703263	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/03/2021	R$ 20.401.780,80	R$ 1,707449	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/03/2021	R$ 20.400.956,64	R$ 1,707380	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/03/2021	R$ 20.436.736,82	R$ 1,710374	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/03/2021	R$ 20.384.769,56	R$ 1,706025	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/03/2021	R$ 20.396.259,81	R$ 1,706987	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/03/2021	R$ 20.379.873,17	R$ 1,705615	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.