Patrimônio líquido
R$ 25.989.292,52
classe
R$ 25.989.292,52
R$ 2,86
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
1
13,90%
Fundo/Casca
BAIT FIF
20.481.501/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
BAIT CIC MULT CRED PRIV
20.481.501/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.989.292,52 | R$ 2,861712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.954.537,17 | R$ 2,857885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.937.924,94 | R$ 2,856056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.981.889,66 | R$ 2,860897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.931.375,87 | R$ 2,855335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.899.782,90 | R$ 2,851856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.877.038,67 | R$ 2,849352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.845.976,61 | R$ 2,845931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.892.439,10 | R$ 2,851047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.957.530,08 | R$ 2,858215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.008.841,91 | R$ 2,863865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.115.066,64 | R$ 2,875561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.089.606,28 | R$ 2,872758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.042.850,59 | R$ 2,867609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.970.296,78 | R$ 2,859620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.937.938,48 | R$ 2,856057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.818.282,56 | R$ 2,842882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.894.074,19 | R$ 2,851227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.842.863,95 | R$ 2,845589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.758.478,31 | R$ 2,836297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.820.510,63 | R$ 2,843127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.819.850,08 | R$ 2,843055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |