Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
09/07/2021
-
1
Dias
0
4,16%
Fundo/Casca
MD FI MULT CRED PRIV IE
20.997.952/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
MD FI MULT CRED PRIV IE
20.997.952/0001-39
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,251012 | R$ 0,00 | R$ 859.517,72 | 0 |
| 08/07/2021 | R$ 859.367,64 | R$ 1,250793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2021 | R$ 860.137,40 | R$ 1,251914 | R$ 0,00 | R$ 838.448,10 | 1 |
| 06/07/2021 | R$ 1.706.960,04 | R$ 1,258086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/07/2021 | R$ 1.706.804,92 | R$ 1,257972 | R$ 0,00 | R$ 233.813,51 | 4 |
| 02/07/2021 | R$ 1.940.456,57 | R$ 1,257867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2021 | R$ 1.940.282,95 | R$ 1,257754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2021 | R$ 1.940.111,47 | R$ 1,257643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2021 | R$ 1.939.964,55 | R$ 1,257548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2021 | R$ 1.939.798,02 | R$ 1,257440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2021 | R$ 1.939.631,97 | R$ 1,257332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2021 | R$ 1.939.462,66 | R$ 1,257222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2021 | R$ 1.939.319,24 | R$ 1,257129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2021 | R$ 1.939.170,28 | R$ 1,257033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/06/2021 | R$ 1.939.007,81 | R$ 1,256927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2021 | R$ 1.938.832,59 | R$ 1,256814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2021 | R$ 1.938.692,83 | R$ 1,256723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/06/2021 | R$ 1.938.602,58 | R$ 1,256665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/06/2021 | R$ 1.938.529,38 | R$ 1,256617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/06/2021 | R$ 1.938.446,67 | R$ 1,256564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2021 | R$ 1.938.359,34 | R$ 1,256507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/06/2021 | R$ 1.938.274,11 | R$ 1,256452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |