Fundos | ANBIMA Data

classe

ALBATROZ CAPITAL FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

21.254.506/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,40

11/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 250.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,47%

Estruturação da classe

ALBATROZ CAPITAL FC FI MULT CRED PRIV

21.254.506/0001-05

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

FARMTECH GESTÃO

ALBATROZ CAPITAL FC FI MULT CRED PRIV

21.254.506/0001-05

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/01/2018	R$ 0,00	R$ 1,397862	R$ 0,00	R$ 4.288.764,76	0
10/01/2018	R$ 4.279.693,07	R$ 1,397004	R$ 0,00	R$ 6.437,61	1
09/01/2018	R$ 4.300.090,23	R$ 1,401554	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
08/01/2018	R$ 14.290.860,96	R$ 1,400649	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
05/01/2018	R$ 24.278.453,21	R$ 1,399933	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
04/01/2018	R$ 34.272.339,80	R$ 1,399684	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
03/01/2018	R$ 44.254.080,08	R$ 1,399106	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
02/01/2018	R$ 54.234.390,76	R$ 1,398599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 54.210.475,28	R$ 1,397982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 54.197.686,96	R$ 1,397652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2017	R$ 54.178.964,16	R$ 1,397169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2017	R$ 54.162.547,53	R$ 1,396746	R$ 0,00	R$ 2.759.614,83	1
22/12/2017	R$ 56.897.808,96	R$ 1,396148	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/12/2017	R$ 56.888.012,07	R$ 1,395908	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2017	R$ 56.870.238,62	R$ 1,395472	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2017	R$ 56.849.327,95	R$ 1,394959	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2017	R$ 56.840.202,00	R$ 1,394735	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/12/2017	R$ 56.825.222,79	R$ 1,394367	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2017	R$ 56.808.712,45	R$ 1,393962	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2017	R$ 56.802.595,02	R$ 1,393812	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2017	R$ 56.786.016,72	R$ 1,393405	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2017	R$ 56.784.324,30	R$ 1,393364	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.