Fundos | ANBIMA Data

classe

ALBATROZ CAPITAL FI MULT- CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

20.969.250/0001-41

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,44

11/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 250.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,60%

Estruturação da classe

ALBATROZ CAPITAL FI MULT- CRED PRIV

20.969.250/0001-41

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

FARMTECH GESTÃO

ALBATROZ CAPITAL FI MULT- CRED PRIV

20.969.250/0001-41

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/01/2018	R$ 0,00	R$ 1,442366	R$ 0,00	R$ 4.242.139,87	0
10/01/2018	R$ 4.239.331,21	R$ 1,441411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 4.245.405,31	R$ 1,443476	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
08/01/2018	R$ 14.236.827,87	R$ 1,442607	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
05/01/2018	R$ 24.223.172,78	R$ 1,441794	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
04/01/2018	R$ 34.215.504,22	R$ 1,441471	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
03/01/2018	R$ 44.195.364,72	R$ 1,440814	R$ 0,00	R$ 10.050.000,00	1
02/01/2018	R$ 54.223.794,15	R$ 1,440241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 54.197.678,17	R$ 1,439548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 54.183.006,20	R$ 1,439158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2017	R$ 54.162.395,19	R$ 1,438611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2017	R$ 54.144.094,15	R$ 1,438124	R$ 0,00	R$ 2.759.806,61	1
22/12/2017	R$ 56.877.573,35	R$ 1,437459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2017	R$ 56.865.808,53	R$ 1,437162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2017	R$ 56.846.066,37	R$ 1,436663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2017	R$ 56.823.183,66	R$ 1,436084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2017	R$ 56.812.092,08	R$ 1,435804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2017	R$ 56.795.144,57	R$ 1,435376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2017	R$ 56.776.665,87	R$ 1,434909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2017	R$ 56.768.588,50	R$ 1,434705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2017	R$ 56.750.040,47	R$ 1,434236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2017	R$ 56.746.390,11	R$ 1,434144	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.