Fundos | ANBIMA Data

classe

OCEANO FI MULTI CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.807.941/0001-49

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,67

20/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,16%

Estruturação da classe

OCEANO FI MULTI CRED PRIV IE

20.807.941/0001-49

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ÓRAMA DTVM

OCEANO FI MULTI CRED PRIV IE

20.807.941/0001-49

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/07/2020	R$ 0,00	R$ 1,668743	R$ 0,00	R$ 999.418,54	0
17/07/2020	R$ 999.578,23	R$ 1,669009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2020	R$ 999.754,92	R$ 1,669304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2020	R$ 999.964,90	R$ 1,669655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2020	R$ 1.000.364,50	R$ 1,670322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2020	R$ 1.000.493,03	R$ 1,670537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2020	R$ 1.001.075,43	R$ 1,671509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2020	R$ 1.000.958,79	R$ 1,671314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2020	R$ 1.001.085,40	R$ 1,671526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2020	R$ 1.000.961,94	R$ 1,671320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2020	R$ 1.001.080,82	R$ 1,671518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2020	R$ 1.001.115,22	R$ 1,671576	R$ 0,00	R$ 159.000,00	1
02/07/2020	R$ 1.160.665,43	R$ 1,672368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2020	R$ 1.159.462,28	R$ 1,670635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 1.158.843,43	R$ 1,669743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2020	R$ 1.157.516,71	R$ 1,667831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2020	R$ 1.158.049,96	R$ 1,668600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2020	R$ 1.158.802,11	R$ 1,669683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2020	R$ 1.158.626,49	R$ 1,669430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2020	R$ 1.158.537,38	R$ 1,669302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2020	R$ 1.157.925,15	R$ 1,668420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2020	R$ 1.159.265,08	R$ 1,670351	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.