Patrimônio líquido
R$ 71.877.357,58
classe
R$ 71.877.357,58
R$ 28,55
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
13,33%
Fundo/Casca
PREVIDÊNCIA ALCATEL LUCENT FIF CIC RF - RESP LIMITADA
14.415.923/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PREVIDÊNCIA ALCATEL LUCENT FIF CIC RF - RESP LIMITADA
14.415.923/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 71.877.357,58 | R$ 28,548728 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 71.845.052,58 | R$ 28,535896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 71.782.652,34 | R$ 28,511112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 71.742.584,49 | R$ 28,495198 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 71.695.658,15 | R$ 28,472590 | R$ 800,00 | R$ 2.414,81 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 71.693.588,28 | R$ 28,471127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 71.664.766,92 | R$ 28,459681 | R$ 0,00 | R$ 212.112,84 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 71.839.718,34 | R$ 28,444967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 71.829.991,97 | R$ 28,441116 | R$ 0,00 | R$ 212.488,34 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 72.025.253,77 | R$ 28,434315 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 71.942.467,94 | R$ 28,401870 | R$ 0,00 | R$ 353.521,41 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 72.289.963,29 | R$ 28,399502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 72.240.334,39 | R$ 28,380005 | R$ 0,00 | R$ 353.521,41 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 72.573.550,93 | R$ 28,372067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 72.505.788,84 | R$ 28,345576 | R$ 0,00 | R$ 82.488,34 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 72.531.280,53 | R$ 28,323319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 72.470.948,91 | R$ 28,299760 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 72.469.351,65 | R$ 28,293280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 72.428.995,73 | R$ 28,277524 | R$ 1.000,00 | R$ 58.920,23 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 72.429.487,59 | R$ 28,255121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 72.343.940,53 | R$ 28,221749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 72.333.129,94 | R$ 28,217531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |