Patrimônio líquido
R$ 787.919,59
classe
R$ 787.919,59
R$ 2,51
20/08/2026
R$ 20.000,00
15
Dias corridos
1
7,21%
Fundo/Casca
OCCAM EQUITY HEDGE FEEDER FC FIF MULT - RESP LIMITADA
20.814.958/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM EQUITY HEDGE FEEDER FC FIF MULT - RESP LIMITADA
20.814.958/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 787.919,59 | R$ 2,505320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 788.670,75 | R$ 2,507708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 788.709,82 | R$ 2,507832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 790.282,53 | R$ 2,512833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 789.610,85 | R$ 2,510697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 789.272,90 | R$ 2,509623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 787.844,20 | R$ 2,505080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 787.426,95 | R$ 2,503753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 787.945,39 | R$ 2,505402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 787.789,48 | R$ 2,504906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 788.803,35 | R$ 2,508130 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 808.386,27 | R$ 2,506836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 806.679,81 | R$ 2,501544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 805.804,88 | R$ 2,498831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 804.613,90 | R$ 2,495138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 804.541,98 | R$ 2,494915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 800.808,16 | R$ 2,483336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 802.576,63 | R$ 2,488820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 802.743,95 | R$ 2,489339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 802.451,03 | R$ 2,488431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 802.534,40 | R$ 2,488689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 802.469,57 | R$ 2,488488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |