Fundos | ANBIMA Data

classe

BB MULTI MULTIGESTOR MÓDULO ALOC RV FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

19.700.407/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,68

22/09/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-7,58%

Estruturação da classe

BB MULTI MULTIGESTOR MÓDULO ALOC RV FC

19.700.407/0001-50

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB MULTI MULTIGESTOR MÓDULO ALOC RV FC

19.700.407/0001-50

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/09/2020	R$ 0,00	R$ 1,682690	R$ 0,00	R$ 578.452,77	1
21/09/2020	R$ 578.475,73	R$ 1,682757	R$ 0,00	R$ 50.000,00	1
18/09/2020	R$ 628.500,67	R$ 1,682823	R$ 0,00	R$ 80.000,00	1
17/09/2020	R$ 718.842,43	R$ 1,707387	R$ 0,00	R$ 13.500.000,00	1
16/09/2020	R$ 14.218.845,68	R$ 1,707387	R$ 0,00	R$ 300.000,00	1
15/09/2020	R$ 14.513.835,48	R$ 1,706798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2020	R$ 14.522.392,67	R$ 1,707804	R$ 0,00	R$ 4.100.000,00	1
11/09/2020	R$ 18.623.131,68	R$ 1,707872	R$ 0,00	R$ 2.500.000,00	1
10/09/2020	R$ 21.130.360,10	R$ 1,708457	R$ 0,00	R$ 54.942.676,82	1
09/09/2020	R$ 76.225.400,54	R$ 1,711878	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	4
08/09/2020	R$ 78.139.357,46	R$ 1,709996	R$ 0,00	R$ 689.374,49	4
04/09/2020	R$ 79.407.184,73	R$ 1,722544	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/09/2020	R$ 78.833.302,49	R$ 1,710095	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/09/2020	R$ 80.108.899,11	R$ 1,737766	R$ 7.000.000,00	R$ 41.084.062,79	6
01/09/2020	R$ 114.382.253,93	R$ 1,740646	R$ 0,00	R$ 0,00	80
31/08/2020	R$ 112.659.049,09	R$ 1,714423	R$ 0,00	R$ 0,00	80
28/08/2020	R$ 115.505.573,81	R$ 1,757741	R$ 0,00	R$ 0,00	80
27/08/2020	R$ 113.963.926,21	R$ 1,734280	R$ 0,00	R$ 0,00	80
26/08/2020	R$ 114.157.652,42	R$ 1,737228	R$ 0,00	R$ 40.000.000,00	80
25/08/2020	R$ 155.494.605,73	R$ 1,752295	R$ 0,00	R$ 0,00	80
24/08/2020	R$ 156.032.149,46	R$ 1,758352	R$ 0,00	R$ 1.690.000,00	80
21/08/2020	R$ 156.863.916,53	R$ 1,748784	R$ 0,00	R$ 252.256,61	80

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.