Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,31
19/12/2022
R$ 0,00
2
Dias
0
11,55%
Fundo/Casca
CARINAE FIC FI MULT CRED PRIV IE
20.961.963/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CARINAE FIC FI MULT CRED PRIV IE
20.961.963/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,308784 | R$ 0,00 | R$ 5.849.717,71 | 0 |
| 16/12/2022 | R$ 5.852.432,06 | R$ 1,309391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 5.852.906,94 | R$ 1,309497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 5.849.064,22 | R$ 1,308638 | R$ 0,00 | R$ 133.033,82 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 5.981.984,76 | R$ 1,308613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 5.986.297,24 | R$ 1,309556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 5.994.763,87 | R$ 1,311408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 5.993.771,96 | R$ 1,311191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 5.994.477,26 | R$ 1,311346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 5.990.597,50 | R$ 1,310497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 5.989.666,82 | R$ 1,310293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 5.991.754,95 | R$ 1,310750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 5.985.659,53 | R$ 1,309417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 5.985.843,47 | R$ 1,309457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 6.435.808,90 | R$ 1,309663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 6.420.320,73 | R$ 1,306511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 6.412.622,24 | R$ 1,304944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 6.416.593,44 | R$ 1,305752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 6.406.377,49 | R$ 1,303674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 6.406.718,40 | R$ 1,303743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 6.411.478,57 | R$ 1,304712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 6.405.674,37 | R$ 1,303531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |