Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,81
19/08/2024
R$ 1.000.000,00
61
Dias
0
12,57%
Fundo/Casca
OGGI DOMANI FIC FI MULT CRED PRIV IE
20.481.534/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
OGGI DOMANI FIC FI MULT CRED PRIV IE
20.481.534/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,808754 | R$ 0,00 | R$ 9.253.287,09 | 0 |
| 16/08/2024 | R$ 9.255.384,19 | R$ 1,809164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 9.251.868,53 | R$ 1,808477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 9.248.355,41 | R$ 1,807790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 9.244.681,59 | R$ 1,807072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 9.241.186,11 | R$ 1,806389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 9.237.698,31 | R$ 1,805707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 9.234.211,76 | R$ 1,805025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 9.230.722,29 | R$ 1,804343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 9.227.270,76 | R$ 1,803669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 9.223.691,08 | R$ 1,802969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 9.220.499,36 | R$ 1,802345 | R$ 0,00 | R$ 50.135,92 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 9.267.046,65 | R$ 1,801647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 9.263.451,00 | R$ 1,800948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 9.259.025,26 | R$ 1,800088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 9.255.433,50 | R$ 1,799389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 9.251.865,11 | R$ 1,798696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 9.248.290,19 | R$ 1,798001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 9.244.745,66 | R$ 1,797312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 9.240.021,15 | R$ 1,796393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 9.236.491,62 | R$ 1,795707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 9.232.987,82 | R$ 1,795026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |