Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,01
29/09/2023
R$ 5.000.000,00
1
Dias
0
-99,97%
Fundo/Casca
ÍNDICO FI MULT CRED PRIV
20.726.235/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
CAPITÂNIA PREV
Classe
ÍNDICO FI MULT CRED PRIV
20.726.235/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,006655 | R$ 0,00 | R$ 8.656,99 | 0 |
| 26/09/2023 | R$ 10.380.376,31 | R$ 7,980366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 5.918.819,53 | R$ 19,713695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 5.924.956,94 | R$ 19,734137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 5.931.094,37 | R$ 19,754579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 5.937.231,85 | R$ 19,775021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 5.941.859,95 | R$ 19,790435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 5.947.984,26 | R$ 19,810834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 5.954.108,60 | R$ 19,831232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 5.961.727,24 | R$ 19,856607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 5.968.729,50 | R$ 19,879929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 5.980.484,26 | R$ 19,919081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 5.988.404,66 | R$ 19,945461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 5.993.651,21 | R$ 19,962936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 6.010.648,07 | R$ 20,019547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 6.017.994,82 | R$ 20,044016 | R$ 115.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 5.910.341,57 | R$ 20,068963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 5.917.688,37 | R$ 20,093909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 5.924.691,41 | R$ 20,117689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 5.931.159,98 | R$ 20,139653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 5.925.135,80 | R$ 20,119198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 5.933.125,67 | R$ 20,146328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |