Patrimônio líquido
R$ 329.747.119,29
classe
R$ 329.747.119,29
R$ 2,83
20/08/2026
-
1
Dias úteis
2
14,75%
Fundo/Casca
VOLKS UP! CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
20.519.416/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
VOLKS UP! CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
20.519.416/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 329.747.119,29 | R$ 2,828998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 329.582.200,47 | R$ 2,827583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 329.369.189,93 | R$ 2,825755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 329.175.770,57 | R$ 2,824096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 329.125.014,24 | R$ 2,823660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 328.955.486,38 | R$ 2,822206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 328.797.890,59 | R$ 2,820854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 328.565.943,10 | R$ 2,818864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 328.435.233,50 | R$ 2,817743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 328.265.178,53 | R$ 2,816284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 328.097.897,71 | R$ 2,814848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 327.956.590,29 | R$ 2,813636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 327.737.422,20 | R$ 2,811756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 327.577.594,57 | R$ 2,810385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 327.384.680,14 | R$ 2,808730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 327.191.935,52 | R$ 2,807076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 326.956.651,53 | R$ 2,805057 | R$ 0,00 | R$ 2.485.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 329.275.716,32 | R$ 2,803644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 329.111.233,19 | R$ 2,802244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 328.880.524,86 | R$ 2,800280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 328.606.129,23 | R$ 2,797943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 328.484.607,15 | R$ 2,796909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |