Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,64
17/04/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
12,89%
Fundo/Casca
XPTO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.002.752/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
XPTO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.002.752/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,638508 | R$ 0,00 | R$ 3.285.009,87 | 0 |
| 16/04/2024 | R$ 3.289.458,79 | R$ 2,642081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2024 | R$ 3.288.244,04 | R$ 2,641105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/04/2024 | R$ 3.286.798,92 | R$ 2,639944 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 2 |
| 11/04/2024 | R$ 3.635.502,65 | R$ 2,639003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2024 | R$ 3.634.050,66 | R$ 2,637949 | R$ 0,00 | R$ 477.040,00 | 2 |
| 09/04/2024 | R$ 4.109.833,63 | R$ 2,637143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/04/2024 | R$ 4.108.392,62 | R$ 2,636218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/04/2024 | R$ 4.107.099,32 | R$ 2,635388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2024 | R$ 4.106.299,28 | R$ 2,634875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2024 | R$ 4.099.763,77 | R$ 2,630681 | R$ 0,00 | R$ 4.001.654,15 | 2 |
| 02/04/2024 | R$ 8.100.194,39 | R$ 2,630284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2024 | R$ 8.095.924,89 | R$ 2,628897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 8.093.317,19 | R$ 2,628050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2024 | R$ 8.095.010,72 | R$ 2,628600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2024 | R$ 8.087.913,18 | R$ 2,626296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2024 | R$ 8.085.318,48 | R$ 2,625453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2024 | R$ 8.092.334,92 | R$ 2,627731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2024 | R$ 8.103.774,19 | R$ 2,631446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2024 | R$ 8.101.390,79 | R$ 2,630672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2024 | R$ 8.075.126,02 | R$ 2,622143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2024 | R$ 8.076.356,09 | R$ 2,622543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |