Patrimônio líquido
R$ 97.387.498,00
classe
R$ 97.387.498,00
R$ 37,66
20/08/2026
-
0
Dias
1
10,78%
Fundo/Casca
PAMPLONA CI RF – RESP LIMITADA
19.549.886/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
PAMPLONA CI RF – RESP LIMITADA
19.549.886/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 97.387.498,00 | R$ 37,656671 | R$ 0,00 | R$ 230.195,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 97.583.516,15 | R$ 37,643487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 97.537.265,26 | R$ 37,625645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 97.525.737,57 | R$ 37,621198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 97.447.888,01 | R$ 37,591167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 97.421.485,37 | R$ 37,580982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 97.398.234,66 | R$ 37,572013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 97.361.240,29 | R$ 37,557742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 97.316.944,90 | R$ 37,540655 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 97.313.548,29 | R$ 37,539229 | R$ 0,00 | R$ 3.155,20 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 97.248.029,61 | R$ 37,512739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 97.241.619,28 | R$ 37,510266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 97.213.381,06 | R$ 37,499373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 97.187.526,56 | R$ 37,489400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 97.126.955,91 | R$ 37,466035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 97.049.710,64 | R$ 37,436239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 96.966.047,75 | R$ 37,403966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 97.059.342,88 | R$ 37,439954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 97.053.323,34 | R$ 37,437632 | R$ 0,00 | R$ 44.565,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 97.074.276,97 | R$ 37,428528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 97.007.448,98 | R$ 37,402762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 96.980.656,86 | R$ 37,392432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |