Patrimônio líquido
R$ 64.957.004,89
classe
R$ 64.957.004,89
R$ 32,64
20/08/2026
-
0
Dias
2
11,47%
Fundo/Casca
MÁLAGA CI RF – RESP LIMITADA
19.550.171/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
MÁLAGA CI RF – RESP LIMITADA
19.550.171/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 64.957.004,89 | R$ 32,644822 | R$ 0,00 | R$ 123.470,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 64.940.112,85 | R$ 32,574415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 64.724.599,50 | R$ 32,466312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 64.726.423,24 | R$ 32,467227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 64.476.120,31 | R$ 32,341673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 64.513.994,68 | R$ 32,360671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 64.541.500,09 | R$ 32,374468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 64.469.617,45 | R$ 32,338411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 64.426.806,59 | R$ 32,316937 | R$ 0,00 | R$ 7.190,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 64.550.479,17 | R$ 32,375359 | R$ 0,00 | R$ 2.346,88 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 64.273.956,44 | R$ 32,235497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 64.373.630,67 | R$ 32,285487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 64.331.141,67 | R$ 32,264177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 64.341.097,37 | R$ 32,269170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 64.114.653,84 | R$ 32,155601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 63.839.396,96 | R$ 32,017551 | R$ 0,00 | R$ 35.550,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 63.573.372,66 | R$ 31,866386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 63.896.334,97 | R$ 32,028272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 64.008.194,65 | R$ 32,084342 | R$ 0,00 | R$ 33.305,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 64.001.692,75 | R$ 32,064399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 63.766.415,89 | R$ 31,946527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 63.754.704,94 | R$ 31,940660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |