Fundos | ANBIMA Data

classe

BOTHANIC FI MULT CRED PRIV - IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.155.137/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,20

03/04/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,27%

Estruturação da classe

BOTHANIC FI MULT CRED PRIV - IE

17.155.137/0001-18

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

BOTHANIC FI MULT CRED PRIV - IE

17.155.137/0001-18

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/04/2023	R$ 0,00	R$ 2,200380	R$ 0,00	R$ 1.011.711,21	0
31/03/2023	R$ 1.013.723,82	R$ 2,204757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 1.013.449,14	R$ 2,204160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 1.013.147,73	R$ 2,203504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 1.012.846,14	R$ 2,202849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 1.012.549,27	R$ 2,202203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 1.012.252,07	R$ 2,201556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 1.011.966,10	R$ 2,200935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 1.011.675,77	R$ 2,200303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 1.011.378,48	R$ 2,199657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 1.011.070,83	R$ 2,198987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 1.010.771,21	R$ 2,198336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 1.010.484,27	R$ 2,197712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 1.010.177,31	R$ 2,197044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 1.010.004,77	R$ 2,196669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2023	R$ 1.010.191,42	R$ 2,197075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2023	R$ 1.009.965,08	R$ 2,196582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 1.009.518,75	R$ 2,195612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 1.009.358,68	R$ 2,195264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 1.009.215,28	R$ 2,194952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 1.008.884,84	R$ 2,194233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 1.007.117,08	R$ 2,190388	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.