Patrimônio líquido
R$ 59.819.577,45
classe
R$ 59.819.577,45
R$ 2,08
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
1
12,97%
Fundo/Casca
EQUILIBRE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.052.491/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
EQUILIBRE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.052.491/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 59.819.577,45 | R$ 2,082563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 59.779.503,02 | R$ 2,081167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 59.759.062,36 | R$ 2,080456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 59.737.793,79 | R$ 2,079715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 59.605.340,69 | R$ 2,075104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 59.581.561,79 | R$ 2,074276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 59.633.349,86 | R$ 2,076079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 59.603.694,79 | R$ 2,075047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 59.565.889,86 | R$ 2,073731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 59.476.748,40 | R$ 2,070627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 59.639.068,42 | R$ 2,076278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 59.653.001,31 | R$ 2,076763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 59.453.423,21 | R$ 2,069815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 59.423.319,34 | R$ 2,068767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 59.385.129,34 | R$ 2,067438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 59.352.361,34 | R$ 2,066297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 59.340.556,71 | R$ 2,065886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 59.324.043,60 | R$ 2,065311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 59.282.360,03 | R$ 2,063860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 59.224.306,70 | R$ 2,061839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 59.208.367,56 | R$ 2,061284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 59.207.935,28 | R$ 2,061269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |