Patrimônio líquido
R$ 24.862.552,38
classe
R$ 24.862.552,38
R$ 4,63
22/10/2026
R$ 250.000,00
62
Dias úteis
13
24,28%
Fundo/Casca
OCEANA LONG BIASED 60 FC FIF MULT - RESP LIMITADA
18.611.532/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA LONG BIASED 60 FC FIF MULT - RESP LIMITADA
18.611.532/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/10/2026, 02h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 24.862.552,38 | R$ 4,628937 | R$ 10.438,97 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/10/2026 | R$ 24.987.508,51 | R$ 4,654156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 20/10/2026 | R$ 25.102.593,76 | R$ 4,675591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/10/2026 | R$ 24.862.743,98 | R$ 4,630917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 16/10/2026 | R$ 24.741.593,85 | R$ 4,608352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 15/10/2026 | R$ 24.729.993,86 | R$ 4,606191 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/10/2026 | R$ 24.894.636,24 | R$ 4,638733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/10/2026 | R$ 24.957.595,04 | R$ 4,650464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/10/2026 | R$ 25.287.852,19 | R$ 4,712003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/10/2026 | R$ 24.933.763,44 | R$ 4,646024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/10/2026 | R$ 24.701.970,02 | R$ 4,602833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/10/2026 | R$ 24.541.830,46 | R$ 4,572993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/10/2026 | R$ 24.359.173,16 | R$ 4,538958 | R$ 0,00 | R$ 5.621,19 | 11 |
| 02/10/2026 | R$ 22.945.242,94 | R$ 4,274507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/10/2026 | R$ 22.655.269,16 | R$ 4,220487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/09/2026 | R$ 22.620.943,97 | R$ 4,214093 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/09/2026 | R$ 22.309.639,40 | R$ 4,157018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/09/2026 | R$ 22.224.133,04 | R$ 4,141086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/09/2026 | R$ 22.424.420,57 | R$ 4,178406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/09/2026 | R$ 22.373.279,52 | R$ 4,168877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/09/2026 | R$ 22.491.902,18 | R$ 4,190980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/09/2026 | R$ 22.585.985,34 | R$ 4,208511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |