Patrimônio líquido
R$ 20.924.308,35
classe
R$ 20.924.308,35
R$ 3,90
20/08/2026
R$ 250.000,00
62
Dias úteis
10
9,33%
Fundo/Casca
OCEANA LONG BIASED 60 FC FIF MULT - RESP LIMITADA
18.611.532/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA LONG BIASED 60 FC FIF MULT - RESP LIMITADA
18.611.532/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.924.308,35 | R$ 3,900534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 21.010.814,59 | R$ 3,916660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 20.836.159,85 | R$ 3,884102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 20.962.529,51 | R$ 3,907659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 21.036.038,46 | R$ 3,921362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 21.001.489,27 | R$ 3,914922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 20.940.075,57 | R$ 3,903474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 20.989.418,46 | R$ 3,912672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 21.237.523,83 | R$ 3,958921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 21.374.499,82 | R$ 3,984455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 21.560.338,13 | R$ 4,019098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 21.830.191,36 | R$ 4,069401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 21.908.257,22 | R$ 4,083954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 21.806.583,20 | R$ 4,065001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 21.733.658,47 | R$ 4,051407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 21.758.712,24 | R$ 4,056077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 21.454.988,50 | R$ 3,999459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 21.713.750,78 | R$ 4,047696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 21.546.700,74 | R$ 4,016556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 21.356.073,82 | R$ 3,981020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 21.524.422,41 | R$ 4,012403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 21.678.796,27 | R$ 4,041180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |