Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,06
06/02/2018
-
0
Dias
0
3,29%
Fundo/Casca
TAQUARI FI MULTI
10.980.219/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
PLURAL
Classe
TAQUARI FI MULTI
10.980.219/0001-58
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | R$ 0,00 | R$ 2,059762 | R$ 0,00 | R$ 309.195,77 | 0 |
| 05/02/2018 | R$ 320.361,47 | R$ 2,134144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2018 | R$ 320.666,23 | R$ 2,136174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2018 | R$ 322.431,35 | R$ 2,147933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2018 | R$ 322.631,64 | R$ 2,149267 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 30/01/2018 | R$ 722.816,87 | R$ 2,149818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2018 | R$ 725.057,20 | R$ 2,156481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2018 | R$ 725.242,85 | R$ 2,157033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2018 | R$ 725.428,55 | R$ 2,157586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2018 | R$ 725.614,68 | R$ 2,158139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2018 | R$ 725.800,48 | R$ 2,158692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2018 | R$ 725.806,26 | R$ 2,158709 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 1 |
| 19/01/2018 | R$ 1.425.820,63 | R$ 2,158731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2018 | R$ 1.425.834,90 | R$ 2,158752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2018 | R$ 1.425.849,33 | R$ 2,158774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2018 | R$ 1.425.863,86 | R$ 2,158796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2018 | R$ 1.425.878,56 | R$ 2,158818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2018 | R$ 1.425.893,12 | R$ 2,158841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2018 | R$ 1.425.907,86 | R$ 2,158863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2018 | R$ 1.425.922,81 | R$ 2,158885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2018 | R$ 1.425.718,46 | R$ 2,158576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2018 | R$ 1.425.705,38 | R$ 2,158556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |