Patrimônio líquido
R$ 5.664.762,80
classe
R$ 5.664.762,80
R$ 2,15
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
2
10,45%
Fundo/Casca
JA INVEST FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
19.717.963/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JA INVEST FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
19.717.963/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.664.762,80 | R$ 2,145218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 5.665.414,89 | R$ 2,145465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 5.712.645,32 | R$ 2,163351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 5.514.316,14 | R$ 2,088245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 5.501.286,27 | R$ 2,083311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 5.497.725,25 | R$ 2,081962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 5.510.631,15 | R$ 2,086849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 5.509.028,72 | R$ 2,086243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 5.505.525,72 | R$ 2,084916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 5.497.340,09 | R$ 2,081816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 5.498.074,46 | R$ 2,082094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 5.527.162,99 | R$ 2,093110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 5.508.637,24 | R$ 2,086094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 5.532.307,92 | R$ 2,095058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 5.526.315,79 | R$ 2,092789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 5.536.621,92 | R$ 2,096692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 5.545.314,83 | R$ 2,099984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 5.541.494,85 | R$ 2,098537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 5.547.076,65 | R$ 2,100651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 5.533.906,38 | R$ 2,095664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 5.533.600,60 | R$ 2,095548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 5.527.989,21 | R$ 2,093423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |