Fundos | ANBIMA Data

classe

WA MASTER CREDIT T FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

16.703.221/0001-66

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,17

22/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

121

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,52%

Estruturação da classe

WA MASTER CREDIT T FI MULT CRED PRIV

16.703.221/0001-66

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WA MASTER CREDIT T FI MULT CRED PRIV

16.703.221/0001-66

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/04/2021	R$ 0,00	R$ 2,174895	R$ 0,00	R$ 9.572.985,50	0
20/04/2021	R$ 9.569.647,28	R$ 2,174136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 9.568.203,95	R$ 2,173808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 9.566.989,01	R$ 2,173532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 9.565.691,93	R$ 2,173238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 9.564.194,83	R$ 2,172898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 9.562.552,54	R$ 2,172524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 9.545.122,56	R$ 2,168564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 9.542.916,37	R$ 2,168063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 9.541.642,92	R$ 2,167774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 9.523.093,40	R$ 2,163560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 9.520.943,26	R$ 2,163071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 9.519.143,99	R$ 2,162662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 9.514.522,91	R$ 2,161613	R$ 0,00	R$ 26.000.000,00	1
31/03/2021	R$ 35.511.032,08	R$ 2,161400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 35.486.427,33	R$ 2,159902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2021	R$ 35.480.978,66	R$ 2,159571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2021	R$ 35.475.710,18	R$ 2,159250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2021	R$ 35.469.928,18	R$ 2,158898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2021	R$ 35.461.646,07	R$ 2,158394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2021	R$ 35.547.745,18	R$ 2,163635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2021	R$ 35.541.252,92	R$ 2,163239	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.